國(guó)家外匯管理局簡(jiǎn)體中文繁體中文用戶登錄 設(shè)為首頁(yè)加入收藏
    • 索??引??號(hào):
      01511414-X-2023-00107
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2023-10-24
    • 名???????稱:
      國(guó)家外匯管理局公布2023年9月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)
    • 文???????號(hào):
    國(guó)家外匯管理局公布2023年9月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

    國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月,銀行結(jié)匯12705億元人民幣,售匯13669億元人民幣。2023年1-9月,銀行累計(jì)結(jié)匯117061億元人民幣,累計(jì)售匯119683億元人民幣。

    按美元計(jì)值,2023年9月,銀行結(jié)匯1769億美元,售匯1903億美元。2023年1-9月,銀行累計(jì)結(jié)匯16703億美元,累計(jì)售匯17071億美元。

    2023年9月,銀行代客涉外收入36234億元人民幣,對(duì)外付款40105億元人民幣。2023年1-9月,銀行代客累計(jì)涉外收入322179億元人民幣,累計(jì)對(duì)外付款326835億元人民幣。

    按美元計(jì)值,2023年9月,銀行代客涉外收入5044億美元,對(duì)外付款5583億美元。2023年1-9月,銀行代客累計(jì)涉外收入45933億美元,累計(jì)對(duì)外付款46564億美元。

     

     

     

     

    附:名詞解釋和相關(guān)說明

    國(guó)際收支是指我國(guó)居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易。

    銀行結(jié)售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù),包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約和期權(quán)行權(quán)數(shù)據(jù),不包括銀行間外匯市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時(shí)。其中,結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給銀行,售匯是指銀行將外匯賣給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。

    遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同,約定將來辦理結(jié)匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限;到期外匯收入(支出)發(fā)生時(shí),即按照遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯(售匯)。

    遠(yuǎn)期結(jié)售匯平倉(cāng)是指客戶因真實(shí)需求背景發(fā)生變更、無法履行資金交割義務(wù),對(duì)原交易反向平盤,了結(jié)部分或全部遠(yuǎn)期頭寸的行為。

    遠(yuǎn)期結(jié)售匯展期是指客戶因真實(shí)需求背景發(fā)生變更,調(diào)整原交易交割時(shí)間的行為。

    本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額;差額是指未到期遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯余額之差。

    未到期期權(quán)Delta凈敞口是指銀行對(duì)客戶辦理的期權(quán)業(yè)務(wù)在本期末累計(jì)未到期合約所隱含的即期匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

    銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人(統(tǒng)稱非銀行部門)通過境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人之間發(fā)生的收付款,不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括:非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款(包括外匯和人民幣),以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款(暫不包括境內(nèi)居民個(gè)人與境內(nèi)非居民個(gè)人之間發(fā)生的人民幣收付款),統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時(shí)。其中,銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項(xiàng),銀行代客對(duì)外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項(xiàng)。

     

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