國(guó)家外匯管理局簡(jiǎn)體中文繁體中文用戶登錄 設(shè)為首頁加入收藏
    • 索??引??號(hào):
      K1905110-2-2017-00184
    • 分???????類:
      國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??通知??各類社會(huì)公眾
    • 來???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2017-02-27
    • 名???????稱:
      國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)境外機(jī)構(gòu)投資者外匯風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)問題的通知
    • 文???????號(hào):
      匯發(fā)〔2017〕5號(hào)
    國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)境外機(jī)構(gòu)投資者外匯風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)問題的通知

    國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,全國(guó)性中資銀行:              

    為推動(dòng)外匯市場(chǎng)對(duì)外開放,便利銀行間債券市場(chǎng)境外機(jī)構(gòu)投資者(以下簡(jiǎn)稱境外投資者)管理外匯風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就境外機(jī)構(gòu)投資者參與境內(nèi)外匯市場(chǎng)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:            

    一、經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)具備代客人民幣對(duì)外匯衍生品業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱外匯衍生品業(yè)務(wù))資格,且符合《中國(guó)人民銀行公告〔2016〕第3號(hào)》規(guī)定的銀行間市場(chǎng)結(jié)算代理人條件的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱結(jié)算代理人),可以對(duì)本機(jī)構(gòu)受托提供代理交易和結(jié)算服務(wù)的境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)。            

    本通知所稱境外投資者,是指符合《中國(guó)人民銀行公告〔2016〕第3號(hào)》規(guī)定的各類境外投資者。            

    二、結(jié)算代理人對(duì)境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)應(yīng)遵守實(shí)需交易原則。            

    境外投資者的外匯衍生品交易,限于對(duì)沖以境外匯入資金投資銀行間債券市場(chǎng)產(chǎn)生的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口,外匯衍生品敞口與作為交易基礎(chǔ)的債券投資項(xiàng)下外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口應(yīng)具有合理的相關(guān)度。當(dāng)銀行間債券市場(chǎng)投資發(fā)生變化而導(dǎo)致外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口變化時(shí),境外投資者應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)相應(yīng)持有的外匯衍生品敞口進(jìn)行調(diào)整,確保符合實(shí)需交易原則。            

    三、結(jié)算代理人對(duì)境外投資者辦理的外匯衍生品類型,包括《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)〔201453號(hào))規(guī)定的遠(yuǎn)期、外匯掉期、貨幣掉期和期權(quán)。            

    根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際合理需要,結(jié)算代理人可以為境外投資者的外匯衍生品業(yè)務(wù)靈活提供反向平倉(cāng)、全額或差額結(jié)算等交易機(jī)制。反向平倉(cāng)和差額結(jié)算的幣種及結(jié)算參考價(jià)執(zhí)行《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)〔201453號(hào))規(guī)定。            

    四、境外投資者開展外匯衍生品業(yè)務(wù)所涉及的外匯收支,通過《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資者投資銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)外匯管理問題的通知》(匯發(fā)〔201612號(hào))規(guī)定的專用外匯賬戶辦理。            

    五、結(jié)算代理人為境外投資者辦理外匯衍生品業(yè)務(wù),應(yīng)遵守結(jié)售匯綜合頭寸管理規(guī)定,并按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)制度>的通知》(匯發(fā)〔200642號(hào))、《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)報(bào)表及報(bào)送方式的通知》(匯綜發(fā)〔2012129號(hào))、《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表有關(guān)問題的通知》(匯綜發(fā)〔20174號(hào))等規(guī)定履行有關(guān)結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)告義務(wù)。            

    六、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。此前關(guān)于銀行對(duì)客戶辦理外匯衍生品業(yè)務(wù)管理規(guī)定與本通知不一致的,以本通知為準(zhǔn)。            

    國(guó)家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后,請(qǐng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)有關(guān)金融機(jī)構(gòu)。            

    特此通知。              

    國(guó)家外匯管理局              

    2017224              

                                

     

                  

             
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