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    • 索??引??號(hào):
      00240718-9-2015-00219
    • 分???????類:
      各類社會(huì)公眾??其他
    • 來???????源:
      國家外匯管理局上海市分局
    • 發(fā)布日期:
      2015-12-18
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局公布2015年11月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)
    • 文???????號(hào):
    國家外匯管理局公布2015年11月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

    國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年11月,銀行結(jié)匯7432億元人民幣(等值1167億美元),售匯10922億元人民幣(等值1715億美元),結(jié)售匯逆差3490億元人民幣(等值548億美元)。其中,銀行代客結(jié)匯7219億元人民幣,售匯9981億元人民幣,結(jié)售匯逆差2762億元人民幣;銀行自身結(jié)匯213億元人民幣,售匯941億元人民幣,結(jié)售匯逆差728億元人民幣。同期,銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約267億元人民幣,遠(yuǎn)期售匯簽約696億元人民幣,遠(yuǎn)期凈售匯429億元人民幣。截至本月末,遠(yuǎn)期累計(jì)未到期結(jié)匯4448億元人民幣,未到期售匯9846億元人民幣,未到期凈售匯5398億元人民幣。

    2015年1-11月,銀行累計(jì)結(jié)匯98201億元人民幣(等值15828億美元),累計(jì)售匯121797億元人民幣(等值19592億美元),累計(jì)結(jié)售匯逆差23596億元人民幣(等值3764億美元)。其中,銀行代客累計(jì)結(jié)匯87462億元人民幣,累計(jì)售匯114261億元人民幣,累計(jì)結(jié)售匯逆差26799億元人民幣;銀行自身累計(jì)結(jié)匯10739億元人民幣,累計(jì)售匯7536億元人民幣,累計(jì)結(jié)售匯順差3203億元人民幣。同期,銀行代客累計(jì)遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約7894億元人民幣,累計(jì)遠(yuǎn)期售匯簽約18880億元人民幣,累計(jì)遠(yuǎn)期凈售匯10986億元人民幣。

    2015年11月,境內(nèi)銀行代客涉外收入16195元人民幣(等值2544億美元),對(duì)外付款18985億元人民幣(等值2982億美元),涉外收付款逆差2789億元人民幣(等值438億美元)。

    2015年1-11月,境內(nèi)銀行代客累計(jì)涉外收入184343億元人民幣(等值29717億美元),累計(jì)對(duì)外付款191891億元人民幣(等值30888億美元),累計(jì)涉外收付款逆差7548億元人民幣(等值1172億美元) 

                                                     (完)

     

     


     

    附:名詞解釋和相關(guān)說明

    國際收支是指我國居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易,包括引起居民和非居民間資產(chǎn)和負(fù)債變化的所有金融交易和實(shí)物交易。

    銀行結(jié)售匯是指外匯指定銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù),包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約數(shù)據(jù),不包括銀行間外匯市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時(shí)。其中,結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行,售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。銀行結(jié)售匯形成的差額將通過銀行在銀行間外匯市場(chǎng)買賣平盤,是引起我國外匯儲(chǔ)備變化的主要來源之一,但其不等于同期外匯儲(chǔ)備的增減額。

    銀行結(jié)售匯不按居民與非居民交易的原則進(jìn)行統(tǒng)計(jì),且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買賣,即人民幣和外匯的兌換交易,不同于國際收支交易的統(tǒng)計(jì)范圍。

    遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同,約定將來辦理結(jié)匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限;到期外匯收入(支出)發(fā)生時(shí),即按照遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯(售匯)。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)使得企業(yè)可提前鎖定未來結(jié)匯或售匯的匯率,從而有效規(guī)避人民幣匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行一般會(huì)通過銀行間外匯市場(chǎng)來對(duì)沖遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成的風(fēng)險(xiǎn)敞口。比如,當(dāng)銀行簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯大于遠(yuǎn)期售匯時(shí),銀行一般會(huì)將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場(chǎng)賣出,反之亦然。因而遠(yuǎn)期結(jié)售匯也是影響我國外匯儲(chǔ)備變化的一個(gè)因素。

    本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額;差額是指未到期遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯余額之差。簽約額與累計(jì)未到期額之間的關(guān)系為:本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額=上期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期額+本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約額-本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約額。

    銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人(統(tǒng)稱非銀行部門)通過境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人之間發(fā)生的收付款,不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括:非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款(包括外匯和人民幣),以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款(暫不包括境內(nèi)居民個(gè)人與境內(nèi)非居民個(gè)人之間發(fā)生的人民幣收付款),統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時(shí)。其中,銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項(xiàng),銀行代客對(duì)外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項(xiàng)。

    銀行代客涉外收付款是國際收支統(tǒng)計(jì)的組成部分,但其統(tǒng)計(jì)原則與國際收支采用的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則不同,采用資金收付制原則,且其僅反映境內(nèi)非銀行部門與非居民之間的資金流動(dòng)狀況,不能反映實(shí)物交易和銀行自身的涉外交易,統(tǒng)計(jì)范圍小于國際收支統(tǒng)計(jì)。

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