國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局：  

為進一步促進貿(mào)易投資便利化，服務實體經(jīng)濟，國家外匯管理局（以下簡稱總局）修訂了《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定（試行）》。現(xiàn)通知如下：  

一、試點外債比例自律管理。跨國公司成員企業(yè)借用外債實行比例自律，主辦企業(yè)可全部或部分集中成員企業(yè)外債額度；外債結(jié)匯資金可依法用于償還人民幣貸款、股權(quán)投資等；企業(yè)辦理外債登記后可根據(jù)商業(yè)原則自主選擇償債幣種。  

二、優(yōu)化國際主賬戶功能。境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款，可在不超過前六個月日均存款余額的50%（含）額度內(nèi)境內(nèi)運用；在納入銀行結(jié)售匯頭寸管理前提下，允許賬戶內(nèi)資金一定比例內(nèi)結(jié)售匯。  

三、簡化賬戶開立要求。允許跨國公司資金集中運營A類成員企業(yè)經(jīng)常項目外匯收入無需進入出口收入待核查賬戶；符合條件的跨國公司主辦企業(yè)可異地開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶。  

四、簡化外匯收支手續(xù)。允許銀行按照“了解客戶”、“了解業(yè)務”、“盡職審查”等原則，審核相關(guān)電子單證真實性后辦理經(jīng)常項目外匯收支；允許經(jīng)常項目和資本項目對外支付購匯與付匯在不同銀行辦理。  

五、完善涉外收付款申報手續(xù)。簡化集中收付匯和軋差結(jié)算收支申報程序，建立與資金池自動掃款模式相適應的涉外收付款申報方式，允許銀企一攬子簽訂涉外收付款掃款協(xié)議。  

六、加強事中事后管理。一是銀行、企業(yè)等應按照規(guī)定及時、準確報送試點業(yè)務等數(shù)據(jù)。二是各級外匯局應當加強跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務跨境資金流動監(jiān)測，對異常或可疑情況進行風險提示，依法開展現(xiàn)場核查檢查。三是各分局、外匯管理部（以下簡稱分局）既可要求主辦企業(yè)一次性更新之前備案材料，重新制定操作規(guī)程備案；也可僅就外債比例自律管理等新增業(yè)務單獨備案。分局參照前述規(guī)定辦理向總局的備案，新開展業(yè)務的分局須向總局整體備案業(yè)務操作規(guī)程。四是分局在審核企業(yè)備案操作規(guī)程過程中，須嚴格審核外債和對外放款額度，確保準確；做好系統(tǒng)維護，加強部門協(xié)調(diào)和對銀行、企業(yè)的監(jiān)管。  

現(xiàn)將修訂后的《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》印發(fā)，請各分局遵照執(zhí)行。遇有特殊情況，及時向總局反饋。  

聯(lián)系電話：  

010-68402113；68402448；68402381；68402383

    附件：跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定

國家外匯管理局  

2015年8月5日  

附件1: 跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定