國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為進(jìn)一步發(fā)展外匯市場，增強(qiáng)銀行外匯交易和風(fēng)險管理的靈活性與主動性，促進(jìn)人民幣匯率的價格發(fā)現(xiàn)，根據(jù)當(dāng)前國際收支狀況和人民幣匯率形成機(jī)制改革需要，國家外匯管理局決定完善銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、對銀行結(jié)售匯綜合頭寸實行正負(fù)區(qū)間管理。在現(xiàn)有結(jié)售匯綜合頭寸上下限管理的基礎(chǔ)上，將下限下調(diào)至零以下。

二、除全國性銀行、銀行間外匯市場即期做市商的結(jié)售匯綜合頭寸下限由國家外匯管理局另行通知外，其他銀行（含取得結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司）的結(jié)售匯綜合頭寸下限統(tǒng)一執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：

    （一）2011年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量低于1億美元，以及新取得結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的銀行，結(jié)售匯綜合頭寸下限為-300萬美元。

    （二）2011年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量介于1億至10億美元，結(jié)售匯綜合頭寸下限為-500萬美元。

（三）2011年度結(jié)售匯業(yè)務(wù)量10億美元以上，結(jié)售匯綜合頭寸下限為-1000萬美元。

銀行申請核定或調(diào)整結(jié)售匯綜合頭寸上下限，仍應(yīng)遵照《國家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2010]56號）執(zhí)行。

三、取消對銀行收付實現(xiàn)制頭寸余額實行的下限管理，《國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2010]59號）第一條、《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2011]11號）第一條停止執(zhí)行。

四、本通知自2012年4月16日起實施。

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)城市和農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司，并根據(jù)2011年度銀行結(jié)售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算出轄內(nèi)各銀行的負(fù)頭寸下限，一并通知各銀行執(zhí)行。

特此通知。

 

二〇一二年四月十六日