國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

為滿足境外中央銀行、貨幣當(dāng)局、其他官方儲備管理機(jī)構(gòu)、國際金融組織以及主權(quán)財富基金（以下統(tǒng)稱為境外中央銀行類機(jī)構(gòu)）投資境內(nèi)銀行間市場的實際需求，現(xiàn)就其在境內(nèi)商業(yè)銀行開立外匯賬戶有關(guān)事項通知如下：

一、境外中央銀行類機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)銀行間債券市場和外匯市場交易，可憑投資境內(nèi)銀行間外匯市場的備案表或有關(guān)部門關(guān)于開展相關(guān)業(yè)務(wù)資金往來的復(fù)函，在境內(nèi)銀行開立境內(nèi)外匯專用賬戶。賬戶性質(zhì)代碼為3400-境外機(jī)構(gòu)/個人境內(nèi)外匯賬戶。境外中央銀行類機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)銀行間債券市場和外匯市場所涉及的相關(guān)外匯收支，均可憑支付指令通過其外匯專用賬戶直接辦理。

二、境內(nèi)銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易統(tǒng)計制度>的通知》（匯發(fā)[2013]43號）、《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布<金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.0版）>的通知》（匯發(fā)[2014]18號）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)實施細(xì)則>的通知》（匯發(fā)[2015]27號），完整、準(zhǔn)確、及時地報送境外中央銀行類機(jī)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

三、其他未盡事宜參照《國家外匯管理局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2009]29號）執(zhí)行。

四、各分局、外匯管理部應(yīng)及時將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局、外資銀行。各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快將本通知轉(zhuǎn)發(fā)各分支機(jī)構(gòu)。

執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。

聯(lián)系人及電話：周海文010-68402366。

                                       

 

國家外匯管理局

2015 年10月28日