國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為配合貨物貿(mào)易外匯管理改革全國(guó)推廣，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化及外匯管理方式的轉(zhuǎn)變，根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報(bào)送準(zhǔn)備工作的通知》（匯發(fā)〔2011〕49號(hào)）和《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于印發(fā)〈國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作規(guī)程〉的通知》（匯綜發(fā)〔2010〕122號(hào)）有關(guān)要求，現(xiàn)將啟用境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送要求通知如下：

一、啟用境內(nèi)銀行涉外收付憑證

（一）從2012年8月1日起，境內(nèi)銀行應(yīng)使用匯發(fā)〔2011〕49號(hào)文規(guī)定的新的涉外和境內(nèi)收付款相關(guān)憑證，辦理收付款業(yè)務(wù)和國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)及管理信息申報(bào)，并通過新的接口程序向國(guó)家外匯管理局報(bào)送數(shù)據(jù)。

（二）對(duì)于在2012年8月1日之前發(fā)生，但尚未完成全部信息申報(bào)和數(shù)據(jù)報(bào)送或需要進(jìn)行修改操作的業(yè)務(wù)，也應(yīng)使用新憑證繼續(xù)辦理收付款業(yè)務(wù)和國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)及管理信息申報(bào)。

（三）國(guó)家外匯管理局對(duì)已接收的舊格式接口數(shù)據(jù)文件的最后一次導(dǎo)入時(shí)間為2012年8月1日07：00。各銀行應(yīng)充分考慮機(jī)器時(shí)間差異、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)纫蛩兀侠碓O(shè)置新、舊格式的數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)間和新、舊接口程序切換時(shí)間。

（四）對(duì)未通過新版銀行接口程序驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)或有關(guān)準(zhǔn)備工作未就緒的銀行，應(yīng)按照匯綜發(fā)〔2010〕122號(hào)文中應(yīng)急處理流程和銀行接口方式切換流程，于2012年7月20日前向所在地國(guó)家外匯管理局分支局（以下簡(jiǎn)稱外匯局）申請(qǐng)切換為手工方式，并按照匯綜發(fā)〔2010〕122號(hào)文中的相關(guān)要求上報(bào)切換原因和接口方式恢復(fù)時(shí)間等內(nèi)容，同時(shí)提前做好人員培訓(xùn)、權(quán)限分配以及網(wǎng)絡(luò)、瀏覽器設(shè)置等準(zhǔn)備工作，以便于8月1日起通過訪問國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)銀行版進(jìn)行申報(bào)。國(guó)家外匯管理局各分局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱各分局）應(yīng)審核轄內(nèi)銀行的申請(qǐng)，于7月25日前將匯總后的申請(qǐng)銀行名單、切換原因和接口方式恢復(fù)時(shí)間等內(nèi)容上報(bào)國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司。

（五）關(guān)于匯綜發(fā)〔2010〕122號(hào)文和更新后的《國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)操作手冊(cè)》，銀行可從網(wǎng)點(diǎn)訪問國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)銀行版（http://asone.safe:9101/asone）“常用下載”中“國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”欄目下查詢。

二、明確境內(nèi)居民間外匯同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的報(bào)送要求

自新憑證啟用之日起，境內(nèi)同一居民（包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人）通過境內(nèi)銀行辦理的涉及資本項(xiàng)目賬戶資金收付（定期轉(zhuǎn)活期等外匯存款期限轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)或外匯局另有規(guī)定除外）的行內(nèi)和跨行外匯同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，客戶可不填寫《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書》及《境內(nèi)收入申報(bào)單》，但境內(nèi)銀行應(yīng)報(bào)送相關(guān)信息。其中，付款銀行應(yīng)將基礎(chǔ)信息和管理信息報(bào)送外匯局，交易性質(zhì)申報(bào)在“909010同名賬戶資金轉(zhuǎn)出”項(xiàng)下；收款銀行應(yīng)報(bào)送境內(nèi)外匯收入基礎(chǔ)信息。

三、通過境外賬戶收支余信息申報(bào)子系統(tǒng)報(bào)送有關(guān)數(shù)據(jù)

（一）從2012年8月1日起，根據(jù)出口收入存放境外管理有關(guān)規(guī)定已開立境外賬戶的企業(yè)，應(yīng)登錄國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)（互聯(lián)網(wǎng)址為：Http://asone.safesvc.gov.cn/asone），通過其中的“境外賬戶收支余信息申報(bào)子系統(tǒng)”申報(bào)其境外賬戶的收支和余額信息。有關(guān)使用方法見該網(wǎng)站“常用下載”中“境外賬戶收支余信息申報(bào)子系統(tǒng)”的操作手冊(cè)。

（二）企業(yè)應(yīng)在月后10個(gè)工作日內(nèi)申報(bào)其境外賬戶的月末余額和當(dāng)月發(fā)生的逐筆收支信息。

四、各分局在接到本通知后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局和轄內(nèi)銀行，并將相關(guān)要求以適當(dāng)方式通知相關(guān)企業(yè)。執(zhí)行中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。

國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司聯(lián)系電話：010-68402450。

國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目管理司聯(lián)系電話：010-68402366。

國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司聯(lián)系電話：010-68402434。

國(guó)家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心（科技司）聯(lián)系電話：010-68402047。

特此通知。

 

                                                    二〇一二年七月十三日

附件1: 國(guó)家外匯管理局關(guān)于啟用境內(nèi)銀行涉外收付憑證及明確有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送要求的通知