跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)一個月以來，外匯局廣東省分局轄內(nèi)廣東海大集團(tuán)股份有限公司、美的集團(tuán)股份有限公司、TCL科技集團(tuán)股份有限公司充分利用新政紅利，相繼開展相關(guān)業(yè)務(wù)，跨境資金運(yùn)用的自由化便利化水平大大提升。截至2022年9月末，3家公司利用跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)辦理外債、境外放款等業(yè)務(wù)折合2.5億美元。

跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)是對現(xiàn)行跨國公司跨境資金集中運(yùn)營管理政策的升級和優(yōu)化，通過統(tǒng)一本外幣資金集中管理模式、適度擴(kuò)大境外放款額度、簡化跨境資金劃轉(zhuǎn)調(diào)撥手續(xù)、允許企業(yè)在一定額度內(nèi)意愿購匯、支持企業(yè)在境內(nèi)辦理境外成員企業(yè)本外幣集中收付業(yè)務(wù)等一系列新措施，進(jìn)一步降低試點(diǎn)企業(yè)集中運(yùn)營管理境內(nèi)外資金的成本，大幅提升了跨國公司跨境資金運(yùn)用的自由化便利化水平。

在試點(diǎn)落地過程中，外匯局廣東省分局對上述三家試點(diǎn)企業(yè)逐一進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)，高效辦妥業(yè)務(wù)備案，并指導(dǎo)合作銀行做好業(yè)務(wù)銜接，推動企業(yè)盡早享受新政紅利。試點(diǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，跨國公司本外幣一體化資金池框架下，外債資金無須通過委托貸款賬戶即可直接劃撥至成員企業(yè)自有賬戶使用，成員企業(yè)間的資金劃撥也取消了委托貸款要求，意味著企業(yè)無需提前一天簽署委托貸款協(xié)議再提交支付計劃，付款計劃能夠?qū)崿F(xiàn)當(dāng)天生成、當(dāng)天支付，資金利用效率進(jìn)一步提高。同時，允許境外成員企業(yè)通過國內(nèi)資金主賬戶辦理境外貨款的集中收付，避免企業(yè)在境外開戶收款后以外債形式劃轉(zhuǎn)資金到國內(nèi)資金主賬戶，既減少了資金調(diào)撥和開戶成本，又加快了外銷貨款回籠和境外資金的歸集。

下一步，外匯局廣東省分局將按照國家外匯管理局工作部署，落實(shí)落細(xì)跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)，以點(diǎn)帶面擴(kuò)大試點(diǎn)業(yè)務(wù)改革成效，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平。同時，做好監(jiān)測分析和風(fēng)險防范，助力廣東總部經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。