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    • 索??引??號:
      78116973-X-2022-00113
    • 分???????類:
      新聞報道??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局廣東省分局
    • 發布日期:
      2022-06-13
    • 名???????稱:
      廣東首批外匯美式期權業務順利落地 企業規避匯率風險再添新工具
    • 文???????號:
    廣東首批外匯美式期權業務順利落地 企業規避匯率風險再添新工具

    日前,國家外匯管理局發布《關于進一步促進外匯市場服務實體經濟有關措施的通知》(以下簡稱《通知》),引導金融機構持續加強服務實體經濟外匯風險管理的能力建設,支持金融機構開展普通美式期權、亞式期權兩類新產品業務。《通知》發布后,外匯局廣東省分局積極鼓勵轄內銀行在風險可控的前提下加強產品研發,根據企業進出口貿易中的不同業務模式,設計多種外匯套保組合產品,為企業進出口貿易保駕護航。

    2022年5月20日,中信銀行廣州分行為某科技企業辦理一筆200萬美元的外匯美式期權業務,標志著外匯美式期權業務順利落地廣東。2022年6月7日,興業銀行廣州分行亦為某企業辦理一筆300萬美元的外匯美式期權業務,表明該業務逐漸得到廣東企業的青睞,較好地契合了企業在當前人民幣匯率波動環境下匯率避險的需求。

    目前,期權已成為企業使用較多的一種外匯套保工具,此前市場上外匯期權產品以歐式期權為主,交割時間相對固定,只可在到期日行使期權。此次外匯局支持金融機構開展普通美式期權、亞式期權兩類新產品業務,有利于豐富市場主體交易工具選擇,滿足企業靈活、多樣化的外匯套保需求。基于美式期權的匯率避險管理方案,企業可自主選擇交割時間,很好地解決出口回款時間不穩定等問題。

    “我們希望在資金交割時間上選擇靈活度再大一些,結合人民幣匯率走勢,自主地選擇結匯時點。而中信銀行提供的基于美式期權的外匯套保產品,正好符合我們的需求。”某科技企業表示。該企業主要從事臨床檢驗試劑盒儀器的研發、生產和銷售,受疫情影響,企業回款時間難以確定,通過辦理美式期權業務,順利解決了規避匯率風險的困擾,使用資金的靈活性大大增強。

    外匯局廣東省分局相關人員表示,目前廣東(不含深圳)轄內銀行可辦理的不同功能外匯衍生產品類型近20種,已形成涵蓋遠期、外匯掉期、貨幣掉期和期權的衍生品產品體系,為市場主體管理外匯風險提供了重要支持。未來外匯局廣東省分局將進一步推進和落實外匯市場改革,拓展外匯市場的深度和廣度,鼓勵銀行在風險可控前提下,積極加大產品研發力度,面向市場主體推出更多適合市場需求的外匯衍生產品,幫助企業更好地規避匯率波動風險。

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