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- 索??引??號(hào)：
- 78116973-X-2017-00141
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- 分???????類：
- 各類社會(huì)公眾??資本項(xiàng)目管理??其他
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-08-25
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- 名???????稱：
- 全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策問答（第一期）：企業(yè)外債規(guī)模計(jì)算（六）
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- 文???????號(hào)：
全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策問答（第一期）：企業(yè)外債規(guī)模計(jì)算（六）
問：《中國(guó)人民銀行關(guān)于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2017〕9號(hào)）第八條明確，外幣跨境融資以提款日的匯率水平折算成人民幣計(jì)入跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額。以提款日匯率水平折算在實(shí)踐中應(yīng)如何操作？
答：企業(yè)到外匯局辦理外債簽約備案（登記）時(shí)，需要填寫該企業(yè)跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限的已占用情況及本次新簽約的外債即將占用情況。由于此時(shí)一般尚未發(fā)生提款，本次新簽約外債無法按照提款日匯率折算計(jì)入跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額，會(huì)導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計(jì)算企業(yè)跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額情況，從而可能出現(xiàn)超額借入外債的情況。鑒于此，從可操作性和管理有效性角度出發(fā)，外幣跨境融資應(yīng)統(tǒng)一按照簽約日的匯率水平折算。
