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    • 索??引??號:
      01389771-8-2019-0235
    • 分???????類:
      國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2019-12-20
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局公布2019年11月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)
    • 文???????號:
    國家外匯管理局公布2019年11月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

    國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,201911月,銀行結(jié)匯10430億元人民幣,售匯10826億元人民幣,結(jié)售匯逆差396億元人民幣;按美元計值,銀行結(jié)匯1486億美元,售匯1543億美元,結(jié)售匯逆差56億美元。其中,銀行代客結(jié)匯9812億元人民幣,售匯10131億元人民幣,結(jié)售匯逆差319億元人民幣;銀行自身結(jié)匯618億元人民幣,售匯695億元人民幣,結(jié)售匯逆差77億元人民幣。同期,銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約1349億元人民幣,遠(yuǎn)期售匯簽約400億元人民幣,遠(yuǎn)期凈結(jié)匯949億元人民幣。截至11月末,遠(yuǎn)期累計未到期結(jié)匯5170億元人民幣,未到期售匯4367億元人民幣,未到期凈結(jié)匯802億元人民幣;未到期期權(quán)Delta凈敞口-2643億元人民幣。

    20191-11月,銀行累計結(jié)匯115026億元人民幣,累計售匯119025億元人民幣,累計結(jié)售匯逆差3999億元人民幣;按美元計值,銀行累計結(jié)匯16695億美元,累計售匯17278億美元,累計結(jié)售匯逆差582億美元。其中,銀行代客累計結(jié)匯106026億元人民幣,累計售匯109254億元人民幣,累計結(jié)售匯逆差3228億元人民幣;銀行自身累計結(jié)匯9000億元人民幣,累計售匯9771億元人民幣,累計結(jié)售匯逆差771億元人民幣。同期,銀行代客累計遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約14085億元人民幣,累計遠(yuǎn)期售匯簽約5169億元人民幣,累計遠(yuǎn)期凈結(jié)匯8917億元人民幣。

    201911月,銀行代客涉外收入21931億元人民幣,對外付款21964億元人民幣,涉外收付款逆差32億元人民幣。20191-11月,銀行代客涉外收入222873億元人民幣,對外付款222035億元人民幣,涉外收付款順差837億元人民幣。

    按美元計值,201911月,銀行代客涉外收入3125億美元,對外付款3130億美元,涉外收付款逆差5億美元。20191-11月,銀行代客涉外收入32355億美元,對外付款32225億美元,涉外收付款順差130億美元。


    附:名詞解釋和相關(guān)說明

    國際收支是指我國居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易。

    銀行結(jié)售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù),包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約和期權(quán)行權(quán)數(shù)據(jù),不包括銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計時點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時。其中,結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行,售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。銀行結(jié)售匯形成的差額將通過銀行在銀行間外匯市場買賣平盤,是引起我國外匯儲備變化的主要來源之一,但其不等于同期外匯儲備的增減額。

    銀行結(jié)售匯不按居民與非居民交易的原則進(jìn)行統(tǒng)計,且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買賣,即人民幣和外匯的兌換交易,不同于國際收支交易的統(tǒng)計范圍。

    遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同,約定將來辦理結(jié)匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限;到期外匯收入(支出)發(fā)生時,即按照遠(yuǎn)期結(jié)匯(售匯)合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯(售匯)。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)使得企業(yè)可提前鎖定未來結(jié)匯或售匯的匯率,從而有效規(guī)避人民幣匯率變動的風(fēng)險。銀行一般會通過銀行間外匯市場來對沖遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成的風(fēng)險敞口。比如,當(dāng)銀行簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯大于遠(yuǎn)期售匯時,銀行一般會將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場賣出,反之亦然。因而遠(yuǎn)期結(jié)售匯也是影響我國外匯儲備變化的一個因素。

    遠(yuǎn)期結(jié)售匯平倉是指客戶因真實(shí)需求背景發(fā)生變更、無法履行資金交割義務(wù),對原交易反向平盤,了結(jié)部分或全部遠(yuǎn)期頭寸的行為。

    遠(yuǎn)期結(jié)售匯展期是指客戶因真實(shí)需求背景發(fā)生變更,調(diào)整原交易交割時間的行為。

    本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額;差額是指未到期遠(yuǎn)期結(jié)匯和售匯余額之差。簽約額與累計未到期額之間的關(guān)系為:本期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計未到期額=上期末遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計未到期額+本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約額-本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約額-本期遠(yuǎn)期結(jié)售匯平倉額。

    未到期期權(quán)Delta凈敞口是指銀行對客戶辦理的期權(quán)業(yè)務(wù)在本期末累計未到期合約所隱含的即期匯率風(fēng)險敞口。銀行為管理這部分風(fēng)險敞口,在期權(quán)合約存續(xù)期間通常會在外匯市場進(jìn)行對沖。

    銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機(jī)構(gòu)和個人(統(tǒng)稱非銀行部門)通過境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個人之間發(fā)生的收付款,不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括:非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款(包括外匯和人民幣),以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款(暫不包括境內(nèi)居民個人與境內(nèi)非居民個人之間發(fā)生的人民幣收付款),統(tǒng)計時點(diǎn)為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時。其中,銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項(xiàng),銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項(xiàng)。

    銀行代客涉外收付款是國際收支統(tǒng)計的組成部分,但其統(tǒng)計原則與國際收支采用的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則不同,采用資金收付制原則,且其僅反映境內(nèi)非銀行部門與非居民之間的資金流動狀況,不能反映實(shí)物交易和銀行自身的涉外交易,統(tǒng)計范圍小于國際收支統(tǒng)計。

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