國家外匯管理局北京外匯管理部轉(zhuǎn)發(fā)國家外匯管理局關(guān)于跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定有關(guān)文件的通知

注：根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于廢止和失效15件外匯管理規(guī)范性文件及調(diào)整14件外匯管理規(guī)范性文件條款的通知》（匯發(fā)〔2023〕8號）附件3《國家外匯管理局予以刪除、修改的14件外匯管理規(guī)范性文件中部分條款》，以下內(nèi)容已被修改：在《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2019〕7號印發(fā)）第十三條第一款后增加“跨國公司僅停止辦理經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)的，無需辦理備案手續(xù)，但主辦企業(yè)應(yīng)在停止辦理后二十個工作日內(nèi)向所在地外匯局書面報告”。第二十四條第四款修改為“境內(nèi)成員企業(yè)按照規(guī)定，需憑《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》辦理的業(yè)務(wù)，不得參加經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算，應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理”。第三十一條第二款修改為“對于單筆等值5萬美元（不含）以上，且退匯日期與原收、付款日期間隔在180天（不含）以上或由于特殊情況無法按規(guī)定辦理原路退回的退匯業(yè)務(wù)，主辦企業(yè)應(yīng)當?shù)剿诘赝鈪R局辦理貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記手續(xù)”。第三十九條第（一）項修改為“（一）應(yīng)按‘誰備案，誰負責(zé)’的原則，定期或不定期進行風(fēng)險評估，在評估過程中，發(fā)現(xiàn)銀行或企業(yè)違反有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)要求其限期整改”。